具体要求:
岗位职责:
1、负责核算各供应商的对账单并下推成系统购货发票
2、负责跟进付款情况,及时跟踪供应商当月付款金额的准确性,预付账款的到账及相应发票情况;
3、负责编制付款明细表及应付账款余额表;
4、负责对出纳登记的现金、银行日记账上登记的日期、金额进行复核,并编制付款业务的凭证;
5、负责审核人事部提交的工资表明细,整理人员名单报个税及银行发放名单,及时提交领款凭证及工资单给出纳发放工资;
6、参与公司组织的存货盘点工作;
7、领导安排的其他工作。
任职资格:
1、会计相关专业,大专以上学历;
2、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
3、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
4、熟练应用财务及office办公软件
5、具有良好的沟通能力;